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第一部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司成立于1956年，注冊(cè)資本2億元。2001年底由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，2006年3月劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理，2016年7月成建制劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，農(nóng)機(jī)院已由全民所有制國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國(guó)有企業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

由廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司?2021年度部門決算報(bào)表

此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度部門決算公開(kāi)表

第三部分：?廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司?2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入260.90萬(wàn)元，其中本年收入260.90萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加61.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入260.90萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加61.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因是離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金標(biāo)準(zhǔn)提高及退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）本單位2021年度總支出?260.90萬(wàn)元，其中本年支出 260.90萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加61.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）16.41萬(wàn)元。主要用于轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)。較2020年度決算數(shù)增加16.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）244.49萬(wàn)元。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休195.68萬(wàn)元，撫恤（死亡撫恤）48.81萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)增加44.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.42%，主要原因是離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金標(biāo)準(zhǔn)提高及退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加。

3.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?260.90萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加61.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。其中：基本支出148.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112.07萬(wàn)元。

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為175.04萬(wàn)元，年中追加預(yù)算85.64萬(wàn)元，本年支出決算為260.90萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。支出具體情況如下：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為16.41萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)16.41萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)運(yùn)行主要用于離退休人員的健康體檢支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為195.68萬(wàn)元，年初預(yù)算為175.04萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、遺屬生活困難補(bǔ)助、離休支出。事業(yè)單位離退休主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為48.81萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡人員一次性撫恤金。主要用于死亡撫恤的支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出148.83萬(wàn)元，支出具體情況如下：

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算148.83萬(wàn)元，年初預(yù)算141.72萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金7.11萬(wàn)元。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出、退休人員的撫恤金等。主要包括：

（一）離休費(fèi)支出決算29.78萬(wàn)元，年初預(yù)算29.78萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出。

（二）退休費(fèi)支出決算112.97萬(wàn)元，年初預(yù)算111.94萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的遺屬生活困難補(bǔ)助1.03萬(wàn)元。主要用于退休人員去世產(chǎn)生的遺屬生活困難補(bǔ)助支出。

（三）撫恤金支出決算6.09萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金6.09萬(wàn)元。主要用于退休人員的撫恤金支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年， ???0（廳、局、辦）、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，（口徑參見(jiàn)部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。